中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月23日訊 博菲電氣(001255.SZ)昨晚披露《2025年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》稱，本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，對應(yīng)募集資金金額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%，發(fā)行股數(shù)亦不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過14,600.00萬元，未超過三億元且未超過公司最近一年末凈資產(chǎn)的百分之二十。在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部投資于年產(chǎn)7萬噸電機(jī)絕緣材料項目。

截至本預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為80,000,000股，實(shí)際控制人陸云峰、凌莉夫婦合計控制公司67.13%股權(quán)。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。因本次發(fā)行融資規(guī)模較小，股權(quán)比例稀釋效應(yīng)有限，陸云峰、凌莉夫婦仍為公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

2023年11月28日，公司披露關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的公告。公司原擬發(fā)行募集資金總額不超過38,000.00萬元（含）。基于公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的進(jìn)度情況，并綜合考慮公司整體發(fā)展規(guī)劃等因素，經(jīng)審慎分析、研究與溝通，公司決定終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項，并向深交所申請撤回相關(guān)申請文件。

博菲電氣于2022年9月30日在深交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為2000萬股，發(fā)行價格為19.77元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為財通證券股份有限公司，保薦代表人為余東旭、戚淑亮。

博菲電氣首次公開發(fā)行股票募集資金總額為39540.00萬元，募集資金凈額為33134.83萬元。博菲電氣于2022年8月26日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金33134.83萬元，擬分別用于年產(chǎn)35000噸軌道交通和新能源電氣用絕緣材料建設(shè)項目和補(bǔ)充流動資金項目。

博菲電氣首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為6405.17萬元，其中財通證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用3380.00萬元。

據(jù)公司2024年年度業(yè)績預(yù)告，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計盈利1500萬元至2250萬元，比上年同期下降31.80%至54.53%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計盈利800萬元至1200萬元，比上年同期下降58.43%至72.29%。

據(jù)公司2023年年報，報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.12億元，同比減少11.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3299.02萬元，同比減少52.40%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2886.96萬元，同比減少53.94%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2595.69萬元，同比增長197.37%。

據(jù)公司2022年年報，報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.54億元，同比減少7.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6930.27萬元，同比減少8.82%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6268.38萬元，同比減少8.87%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2665.72萬元。